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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 283.00 | 5 428.00 | 10 855.00 | 16 283.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 548.00 | 11 040.00 | 5 507.00 | 16 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 267.00 | 16 468.00 | 99 799.00 | 116 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 785.00 | | 210 785.00 | 210 785.00 |
BZ Autres créances | 42 543.00 | | 42 543.00 | 42 543.00 |
CF Disponibilités | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 966.00 | | 279 966.00 | 279 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 233.00 | 16 468.00 | 389 765.00 | 406 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 330.00 | -112 810.00 | | -206 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 409.00 | -93 520.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | -122 921.00 | -146 330.00 | | -122 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 4 080.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 226.00 | 287 296.00 | | 260 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 988.00 | 96 448.00 | | 159 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 098.00 | 126 718.00 | | 84 098.00 |
EA Autres dettes | 7 882.00 | 2 624.00 | | 7 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 686.00 | 517 165.00 | | 512 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 765.00 | 370 835.00 | | 389 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 686.00 | 501 661.00 | | 512 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 228.00 | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 910 509.00 | | 910 509.00 | 910 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 861.00 | | 910 861.00 | 910 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 254.00 | 293.00 | | 3 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 254.00 | 293.00 | | 3 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 200.00 | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 200.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | 93.00 | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 416.00 | 742 589.00 | | 915 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 008.00 | 836 109.00 | | 892 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 409.00 | -93 520.00 | | 23 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 190.00 | | 77.00 | 116 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 359.00 | | 77.00 | 3 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 112.00 | 8 356.00 | | 8 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 428.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 112.00 | 2 928.00 | | 8 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 741.00 | 1.00 | | 23 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 098.00 | 84 098.00 | | 84 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 367.00 | 244 367.00 | | 244 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 210 785.00 | 210 785.00 | | 210 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 543.00 | 42 543.00 | | 42 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 764.00 | 253 328.00 | 3 436.00 | 256 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 686.00 | 488 946.00 | | 512 686.00 |