| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 283.00 | 10 855.00 | 5 427.00 | 16 283.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 13 961.00 | 2 585.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 310.00 | 24 817.00 | 91 493.00 | 116 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 253.00 | | 141 253.00 | 141 253.00 |
BZ Autres créances | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CF Disponibilités | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 768.00 | | 209 768.00 | 209 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 079.00 | 24 817.00 | 301 262.00 | 326 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 921.00 | | | -182 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 36 685.00 | | | 36 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641.00 | | | 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 634.00 | | | 122 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 619.00 | | | 64 619.00 |
EA Autres dettes | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 576.00 | | | 264 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 262.00 | | | 301 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 576.00 | | | 264 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 641.00 | | | 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FG Production vendue services | 644 497.00 | | 644 497.00 | 644 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 550.00 | | 644 550.00 | 644 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 349.00 | |
GE Autres charges | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -890.00 | | | -890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 683.00 | | | 664 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 076.00 | | | 663 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 267.00 | | 44.00 | 116 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 283.00 | | | 96 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | 44.00 | 3 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 468.00 | 8 349.00 | | 16 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 040.00 | 2 921.00 | | 11 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 141 254.00 | 141 254.00 | | 141 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299.00 | | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 710.00 | 163 230.00 | 3 480.00 | 166 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 577.00 | 264 577.00 | | 264 577.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |