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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 547.00 | 8 111.00 | 8 435.00 | 16 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 189.00 | 8 111.00 | 108 078.00 | 116 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 686.00 | | 162 686.00 | 162 686.00 |
BZ Autres créances | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
CF Disponibilités | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 913.00 | | 262 913.00 | 262 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 103.00 | 8 111.00 | 380 991.00 | 389 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 810.00 | | | -112 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 519.00 | | | -93 519.00 |
DL TOTAL (I) | -146 329.00 | | | -146 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 295.00 | | | 287 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 447.00 | | | 96 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 321.00 | | | 527 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 991.00 | | | 380 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 817.00 | | | 511 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 368.00 | | 739 368.00 | 739 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 368.00 | | 739 368.00 | 739 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 568.00 | |
GE Autres charges | | | 14 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 787.00 | | | 14 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293.00 | | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 589.00 | | | 742 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 108.00 | | | 836 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 519.00 | | | -93 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 757.00 | | 16 433.00 | 99 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 16 283.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 150.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 544.00 | 3 568.00 | | 4 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544.00 | 3 568.00 | | 4 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 572.00 | 284 572.00 | | 284 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
UX Autres créances clients | 162 686.00 | 162 686.00 | | 162 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852.00 | 3 851.00 | | 3 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
VP Divers | 57 473.00 | 57 473.00 | | 57 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 519.00 | 221 159.00 | 3 359.00 | 224 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 321.00 | 511 817.00 | | 527 321.00 |