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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 610.00 | 5 254.00 | 7 356.00 | 12 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 900.00 | 3 115.00 | 10 785.00 | 13 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 059.00 | 8 370.00 | 264 689.00 | 273 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
084 Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
110 Total général Actif | 287 517.00 | 8 370.00 | 279 148.00 | 287 517.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 383.00 | | | 297 383.00 |
230 Autres produits | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 261.00 | | | 301 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 996.00 | | | 98 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 167.00 | | | -2 167.00 |
242 Autres charges externes. | 79 306.00 | | | 79 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 744.00 | | | 89 744.00 |
252 Charges sociales | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 815.00 | | | 286 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
294 Charges financières | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 059.00 | | | 273 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 208.00 | | | 14 208.00 |