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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 610.00 | 12 598.00 | 12.00 | 12 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 8 623.00 | 6 527.00 | 15 150.00 |
040 Immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 309.00 | 21 222.00 | 253 087.00 | 274 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
084 Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
110 Total général Actif | 290 242.00 | 21 222.00 | 269 020.00 | 290 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 227.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 104.00 | 299 914.00 | | 238 104.00 |
230 Autres produits | 1 457.00 | 3 088.00 | | 1 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 561.00 | 303 002.00 | | 239 561.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 314.00 | 124 018.00 | | 90 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | -83.00 | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 72 035.00 | 61 656.00 | | 72 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 4 145.00 | | 2 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 614.00 | 74 303.00 | | 49 614.00 |
252 Charges sociales | 2 573.00 | 7 504.00 | | 2 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 933.00 | 6 919.00 | | 5 933.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 431.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 834.00 | 278 894.00 | | 222 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 727.00 | 24 108.00 | | 16 727.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 482.00 | 3 930.00 | | 3 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 2 317.00 | | 1 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 227.00 | 17 862.00 | | 9 227.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 309.00 | | | 274 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 879.00 | | | 28 879.00 |