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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 610.00 | 9 457.00 | 3 153.00 | 12 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 5 832.00 | 9 319.00 | 15 150.00 |
040 Immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 309.00 | 15 289.00 | 259 019.00 | 274 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
084 Disponibilités | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
110 Total général Actif | 283 876.00 | 15 289.00 | 268 587.00 | 283 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 299 914.00 | 297 383.00 | | 299 914.00 |
230 Autres produits | 3 088.00 | 3 878.00 | | 3 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 002.00 | 301 261.00 | | 303 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 018.00 | 98 996.00 | | 124 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -83.00 | -2 167.00 | | -83.00 |
242 Autres charges externes. | 61 656.00 | 79 306.00 | | 61 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 874.00 | | | -3 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 686.00 | | 4 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 303.00 | 89 744.00 | | 74 303.00 |
252 Charges sociales | 7 504.00 | 11 843.00 | | 7 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 919.00 | 8 370.00 | | 6 919.00 |
262 Autres charges | 431.00 | 38.00 | | 431.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 894.00 | 286 815.00 | | 278 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 108.00 | 14 445.00 | | 24 108.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 930.00 | 5 347.00 | | 3 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 736.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 927.00 | | 2 317.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 862.00 | 7 435.00 | | 17 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 059.00 | | | 227 059.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250 494.00 | | | 1 250 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 496.00 | | | 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 845.00 | | | 845.00 |