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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 410.00 | 12 768.00 | 642.00 | 13 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 795.00 | 21 961.00 | 23 834.00 | 45 795.00 |
040 Immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 753.00 | 34 729.00 | 271 024.00 | 305 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
072 Créances – Autres | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
084 Disponibilités | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
110 Total général Actif | 325 645.00 | 34 729.00 | 290 916.00 | 325 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 688.00 | 361 147.00 | | 428 688.00 |
230 Autres produits | 8 203.00 | 52 651.00 | | 8 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 891.00 | 413 798.00 | | 436 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 713.00 | 121 514.00 | | 116 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | 330.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 109 372.00 | 92 336.00 | | 109 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 306.00 | | | -2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 306.00 | 2 966.00 | | 3 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 760.00 | 131 877.00 | | 151 760.00 |
252 Charges sociales | 22 195.00 | 23 093.00 | | 22 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 974.00 | 6 534.00 | | 6 974.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 4.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 239.00 | 378 655.00 | | 410 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 652.00 | 35 143.00 | | 26 652.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 917.00 | 2 101.00 | | 2 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | 140.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 4 956.00 | | 3 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 718.00 | 27 945.00 | | 19 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 187.00 | | | 303 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |