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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 906.00 | 36 231.00 | 232 675.00 | 268 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 731.00 | 24 747.00 | 138 984.00 | 163 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 115.00 | 60 978.00 | 390 137.00 | 451 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 70 476.00 | | 70 476.00 | 70 476.00 |
BT Marchandises | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
BZ Autres créances | 47 419.00 | | 47 419.00 | 47 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 459.00 | | 314 459.00 | 314 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 574.00 | 60 978.00 | 704 596.00 | 765 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 376.00 | | | 172 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
EA Autres dettes | 305 984.00 | | | 305 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 181.00 | | | 671 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 596.00 | | | 704 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 792.00 | | | 274 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 470 315.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 451 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 432 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 837.00 | 2 859.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 837.00 | 2 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 544.00 | 115 544.00 | | 115 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 984.00 | 55 984.00 | 250 000.00 | 305 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 97 512.00 | | | 97 512.00 |
VB T. V. A. | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 273.00 | 25 884.00 | 108 923.00 | 172 273.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 344.00 | | | 195 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 021.00 | | | 9 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 609.00 | 145 609.00 | | 145 609.00 |
VW T.V.A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 181.00 | 274 792.00 | 358 923.00 | 671 181.00 |