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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 953.00 | 781.00 | 19 172.00 | 19 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 921.00 | 163 312.00 | 145 609.00 | 308 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 923.00 | 99 330.00 | 90 593.00 | 189 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 724.00 | 263 423.00 | 260 301.00 | 523 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
BT Marchandises | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 802.00 | 36 063.00 | 111 738.00 | 147 802.00 |
BZ Autres créances | 49 655.00 | | 49 655.00 | 49 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 529.00 | 36 063.00 | 542 466.00 | 578 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 253.00 | 299 486.00 | 802 767.00 | 1 102 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 95 567.00 | 48 539.00 | | 95 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 153.00 | 47 028.00 | | 52 153.00 |
DL TOTAL (I) | 149 919.00 | 97 767.00 | | 149 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 073.00 | 237 326.00 | | 263 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 125.00 | 225.00 | | 7 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 127.00 | 197 457.00 | | 168 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 219.00 | 55 300.00 | | 65 219.00 |
EA Autres dettes | 149 303.00 | 137 055.00 | | 149 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 848.00 | 627 363.00 | | 652 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 767.00 | 725 129.00 | | 802 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 658.00 | 486 173.00 | | 511 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 452.00 | 58 568.00 | | 28 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 213.00 | | 50 511.00 | 473 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 032.00 | | 46 811.00 | 452 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228.00 | | 3 700.00 | 1 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 749.00 | 69 674.00 | | 193 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 341.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 309.00 | 69 333.00 | | 193 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 091.00 | 26 892.00 | 2 920.00 | 12 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 091.00 | 26 892.00 | 2 920.00 | 12 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 091.00 | 26 892.00 | 2 920.00 | 12 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 892.00 | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 303.00 | 149 303.00 | | 149 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 147 802.00 | 147 802.00 | | 147 802.00 |
VB T. V. A. | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 191.00 | 87 001.00 | 37 403.00 | 228 191.00 |
VI Groupe et associés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 731.00 | | | 36 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 778.00 | 213 778.00 | | 213 778.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 848.00 | 511 658.00 | 37 403.00 | 652 848.00 |