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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 953.00 | 1 122.00 | 18 831.00 | 19 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 499.00 | 211 103.00 | 111 396.00 | 322 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 298.00 | 127 473.00 | 116 825.00 | 244 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 677.00 | 339 698.00 | 251 979.00 | 591 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 100.00 | | 239 100.00 | 239 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 250.00 | | 80 250.00 | 80 250.00 |
BT Marchandises | 66 190.00 | | 66 190.00 | 66 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 744.00 | 37 276.00 | 93 467.00 | 130 744.00 |
BZ Autres créances | 117 169.00 | | 117 169.00 | 117 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 908.00 | 37 276.00 | 617 631.00 | 654 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 585.00 | 376 974.00 | 869 611.00 | 1 246 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 147 719.00 | 95 567.00 | | 147 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 059.00 | 52 153.00 | | -36 059.00 |
DL TOTAL (I) | 113 861.00 | 149 919.00 | | 113 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 683.00 | 263 073.00 | | 260 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | 7 125.00 | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 331.00 | 168 127.00 | | 258 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 326.00 | 65 219.00 | | 66 326.00 |
EA Autres dettes | 165 187.00 | 149 303.00 | | 165 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 750.00 | 652 848.00 | | 755 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 611.00 | 802 767.00 | | 869 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 225.00 | 511 658.00 | | 631 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 553.00 | 28 452.00 | | 28 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 724.00 | | 67 953.00 | 523 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 843.00 | | 67 953.00 | 498 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 423.00 | 76 275.00 | | 263 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 341.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 642.00 | 75 934.00 | | 262 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 063.00 | 1 213.00 | | 36 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 063.00 | 1 213.00 | | 36 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 063.00 | 1 213.00 | | 36 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 213.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 331.00 | 258 331.00 | | 258 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 310.00 | 27 310.00 | | 27 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 187.00 | 165 187.00 | | 165 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 91 417.00 | 91 417.00 | | 91 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VB T. V. A. | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 683.00 | 136 158.00 | 124 525.00 | 260 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 103.00 | 258 103.00 | | 258 103.00 |
VW T.V.A. | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 750.00 | 631 225.00 | 124 525.00 | 755 750.00 |