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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 953.00 | 99.00 | 19 854.00 | 19 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 761.00 | 76 706.00 | 201 055.00 | 277 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 268.00 | 49 638.00 | 114 630.00 | 164 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 210.00 | 126 443.00 | 335 767.00 | 462 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 322.00 | | 105 322.00 | 105 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 353.00 | | 90 353.00 | 90 353.00 |
BT Marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 622.00 | | 157 622.00 | 157 622.00 |
BZ Autres créances | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 313.00 | | 458 313.00 | 458 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 523.00 | 126 443.00 | 794 080.00 | 920 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 323.00 | 31 415.00 | | 17 323.00 |
DL TOTAL (I) | 50 739.00 | 33 415.00 | | 50 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 150.00 | 172 376.00 | | 313 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 115 544.00 | | 123 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 070.00 | 56 779.00 | | 83 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 497.00 | | |
EA Autres dettes | 223 449.00 | 305 984.00 | | 223 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 342.00 | 671 181.00 | | 743 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 080.00 | 704 596.00 | | 794 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 115.00 | | 11 095.00 | 451 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 250.00 | | 1 703.00 | 18 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 637.00 | | 9 392.00 | 432 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 978.00 | 65 639.00 | 174.00 | 60 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 978.00 | 65 540.00 | 174.00 | 60 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 631.00 | 123 631.00 | | 123 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 449.00 | 223 449.00 | | 223 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 157 622.00 | 157 622.00 | | 157 622.00 |
VB T. V. A. | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 993.00 | 36 072.00 | 140 429.00 | 213 993.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 905.00 | 255 905.00 | | 255 905.00 |
VW T.V.A. | 32 942.00 | 32 942.00 | | 32 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 342.00 | 565 421.00 | 140 429.00 | 743 342.00 |