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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 000.00 | 3 250.00 | 9 750.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 800.00 | 3 250.00 | 22 550.00 | 25 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 411.00 | | 42 411.00 | 42 411.00 |
BN En cours de production de biens | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 999.00 | | 232 999.00 | 232 999.00 |
BZ Autres créances | 22 664.00 | | 22 664.00 | 22 664.00 |
CF Disponibilités | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 239.00 | | 348 239.00 | 348 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 039.00 | 3 250.00 | 370 789.00 | 374 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
DL TOTAL (I) | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 288.00 | | | 45 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 326.00 | | | 110 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 452.00 | | | 84 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 150.00 | | | 343 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 789.00 | | | 370 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 150.00 | | | 343 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 232 999.00 | | | 232 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VI Groupe et associés | 110 326.00 | 110 326.00 | | 110 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 312.00 | 256 512.00 | 10 800.00 | 267 312.00 |
VW T.V.A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 150.00 | 343 150.00 | | 343 150.00 |