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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 142.00 | 20 997.00 | 21 145.00 | 42 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 287.00 | 313.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 115.00 | 23 857.00 | 34 258.00 | 58 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 261.00 | | 150 261.00 | 150 261.00 |
BN En cours de production de biens | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 939.00 | 278.00 | 138 661.00 | 138 939.00 |
BZ Autres créances | 30 244.00 | | 30 244.00 | 30 244.00 |
CF Disponibilités | 80 834.00 | | 80 834.00 | 80 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 975.00 | 278.00 | 436 696.00 | 436 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 089.00 | 24 135.00 | 470 954.00 | 495 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 155 529.00 | | | 155 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 189 783.00 | | | 189 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 714.00 | | | 103 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 018.00 | | | 59 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 171.00 | | | 281 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 954.00 | | | 470 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 742.00 | | | 42 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 451.00 | 3 406.00 | | 20 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 878.00 | 3 406.00 | | 17 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353.00 | 150.00 | 224.00 | 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353.00 | 150.00 | 224.00 | 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353.00 | 150.00 | 224.00 | 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 138 605.00 | 138 605.00 | | 138 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 714.00 | 34 578.00 | 69 136.00 | 103 714.00 |
VI Groupe et associés | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 624.00 | | | 34 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 525.00 | 170 725.00 | 10 800.00 | 181 525.00 |
VW T.V.A. | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 171.00 | 212 035.00 | 69 136.00 | 281 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
YT Sous‐traitance | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 837.00 | | | 241 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 942.00 | | | 148 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 579.00 | | | 298 579.00 |