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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 1 887.00 | 686.00 | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 142.00 | 13 501.00 | 28 641.00 | 42 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 515.00 | 15 388.00 | 42 127.00 | 57 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 756.00 | | 124 756.00 | 124 756.00 |
BN En cours de production de biens | 70 964.00 | | 70 964.00 | 70 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 053.00 | | 224 053.00 | 224 053.00 |
BZ Autres créances | 61 841.00 | | 61 841.00 | 61 841.00 |
CF Disponibilités | 44 103.00 | | 44 103.00 | 44 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 653.00 | | 526 653.00 | 526 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 168.00 | 15 388.00 | 568 780.00 | 584 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 182.00 | 5 639.00 | | 26 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 139.00 | 20 543.00 | | 44 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DL TOTAL (I) | 94 237.00 | 48 182.00 | | 94 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 044.00 | 111 024.00 | | 23 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278.00 | 35 134.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 680.00 | 267 081.00 | | 246 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 791.00 | 119 430.00 | | 97 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | | | 504.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 3 780.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 544.00 | 641 813.00 | | 474 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 780.00 | 689 995.00 | | 568 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 933.00 | 606 679.00 | | 455 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 956.00 | | 24 559.00 | 32 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 584.00 | | 24 559.00 | 17 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 743.00 | 6 645.00 | | 8 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 286.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 143.00 | 5 358.00 | | 8 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 680.00 | 246 680.00 | | 246 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 224 053.00 | 224 053.00 | | 224 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 30 359.00 | 30 359.00 | | 30 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 044.00 | 4 711.00 | 18 333.00 | 23 044.00 |
VI Groupe et associés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 299.00 | | | 23 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 982.00 | 29 982.00 | | 29 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 231.00 | 286 431.00 | 10 800.00 | 297 231.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 266.00 | 455 933.00 | 18 333.00 | 474 266.00 |