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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 142.00 | 17 791.00 | 24 351.00 | 42 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 87.00 | 513.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 115.00 | 20 451.00 | 37 664.00 | 58 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 057.00 | | 119 057.00 | 119 057.00 |
BN En cours de production de biens | 69 223.00 | | 69 223.00 | 69 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 490.00 | 353.00 | 402 137.00 | 402 490.00 |
BZ Autres créances | 52 676.00 | | 52 676.00 | 52 676.00 |
CF Disponibilités | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 247.00 | 353.00 | 695 895.00 | 696 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 362.00 | 20 803.00 | 733 559.00 | 754 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 321.00 | 26 182.00 | | 70 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 208.00 | 44 139.00 | | 85 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 722.00 | 1 916.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 179 251.00 | 94 237.00 | | 179 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 460.00 | 23 044.00 | | 183 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 278.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 246.00 | 246 680.00 | | 148 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 369.00 | 97 791.00 | | 114 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 504.00 | | |
EA Autres dettes | 369.00 | 883.00 | | 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 308.00 | 474 544.00 | | 554 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 559.00 | 568 780.00 | | 733 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 100.00 | 455 933.00 | | 538 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 515.00 | | 600.00 | 57 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 142.00 | | 600.00 | 42 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 388.00 | 5 063.00 | | 15 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 686.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | 4 377.00 | | 13 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 246.00 | 148 246.00 | | 148 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 402 067.00 | 402 067.00 | | 402 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 460.00 | 49 751.00 | 13 709.00 | 63 460.00 |
VI Groupe et associés | 105 364.00 | 105 364.00 | | 105 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 651.00 | 457 851.00 | 10 800.00 | 468 651.00 |
VW T.V.A. | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 808.00 | 538 100.00 | 13 709.00 | 551 808.00 |