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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 056.00 | | 308 056.00 | 308 056.00 |
BZ Autres créances | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 344.00 | | 60 344.00 | 60 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 400.00 | | 368 400.00 | 368 400.00 |
CU Autres participations | 308 056.00 | | 308 056.00 | 308 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
DK Provisions réglementées | 936.00 | | | 936.00 |
DL TOTAL (I) | 52 562.00 | | | 52 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 075.00 | | | 303 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 838.00 | | | 315 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 400.00 | | | 368 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 459.00 | | | 56 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 566.00 | | | 10 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936.00 | | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 374.00 | | | 11 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 626.00 | | | 48 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 308 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 308 056.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 936.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 024.00 | 43 646.00 | 170 332.00 | 303 024.00 |
VI Groupe et associés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 400.00 | | | 300 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 838.00 | 56 459.00 | 170 332.00 | 315 838.00 |