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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 697.00 | | 1 350 697.00 | 1 350 697.00 |
BZ Autres créances | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CF Disponibilités | 308 028.00 | | 308 028.00 | 308 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 393.00 | | 308 393.00 | 308 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 090.00 | | 1 659 090.00 | 1 659 090.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 350 682.00 | | 1 350 682.00 | 1 350 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 140 108.00 | 48 326.00 | | 140 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 278.00 | 91 782.00 | | 243 278.00 |
DK Provisions réglementées | 5 527.00 | 2 468.00 | | 5 527.00 |
DL TOTAL (I) | 392 212.00 | 145 876.00 | | 392 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 551.00 | 1 295 819.00 | | 1 265 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 18 566.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 2 604.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 878.00 | 1 316 989.00 | | 1 266 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 090.00 | 1 462 865.00 | | 1 659 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 058.00 | 1 532.00 | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 1 532.00 | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | -1 532.00 | | -3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 365.00 | 105 301.00 | | 266 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 087.00 | 13 519.00 | | 23 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 278.00 | 91 782.00 | | 243 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 097.00 | | 6 600.00 | 1 344 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344 097.00 | | 6 600.00 | 1 344 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 468.00 | 3 058.00 | | 2 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 468.00 | 3 058.00 | | 2 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 551.00 | 198 552.00 | 762 709.00 | 1 265 551.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 878.00 | 199 878.00 | 762 709.00 | 1 266 878.00 |