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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 097.00 | | 1 344 097.00 | 1 344 097.00 |
BZ Autres créances | 105 300.00 | | 105 300.00 | 105 300.00 |
CF Disponibilités | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 768.00 | | 118 768.00 | 118 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 865.00 | | 1 462 865.00 | 1 462 865.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 344 082.00 | | 1 344 082.00 | 1 344 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 782.00 | 48 627.00 | | 91 782.00 |
DK Provisions réglementées | 2 468.00 | 936.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 145 876.00 | 52 563.00 | | 145 876.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 819.00 | 303 075.00 | | 1 295 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 566.00 | 10 566.00 | | 18 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 196.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 989.00 | 315 837.00 | | 1 316 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 865.00 | 368 400.00 | | 1 462 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 936.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 532.00 | -936.00 | | -1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 301.00 | 60 000.00 | | 105 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 519.00 | 11 373.00 | | 13 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 782.00 | 48 627.00 | | 91 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 056.00 | | 1 036 041.00 | 308 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 344 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 097.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 056.00 | | 1 036 041.00 | 308 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 936.00 | 1 532.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 1 532.00 | | 936.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 295 819.00 | 44 077.00 | 753 153.00 | 1 295 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 696.00 | | | 43 696.00 |
VP Divers | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 300.00 | 105 300.00 | | 105 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 989.00 | 65 247.00 | 753 153.00 | 1 316 989.00 |