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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 697.00 | | 1 350 697.00 | 1 350 697.00 |
CF Disponibilités | 387 999.00 | | 387 999.00 | 387 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 999.00 | | 387 999.00 | 387 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 696.00 | | 1 738 696.00 | 1 738 696.00 |
CU Autres participations | 1 350 682.00 | | 1 350 682.00 | 1 350 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 343 385.00 | | | 343 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 812.00 | | | 290 812.00 |
DK Provisions réglementées | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 646 083.00 | | | 646 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 793.00 | | | 1 078 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 612.00 | | | 1 092 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 696.00 | | | 1 738 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 699.00 | | | 212 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 313 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 433.00 | | | 313 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 620.00 | | | 22 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 812.00 | | | 290 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 697.00 | | | 1 350 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 350 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350 697.00 | | | 1 350 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 527.00 | 3 058.00 | | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527.00 | 3 058.00 | | 5 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 078 794.00 | 198 881.00 | 726 861.00 | 1 078 794.00 |
VI Groupe et associés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 613.00 | 212 700.00 | 726 861.00 | 1 092 613.00 |