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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 4 675.00 | 1 524.00 | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 640.00 | 54 997.00 | 66 643.00 | 121 640.00 |
AP Constructions | 70 811.00 | 56 424.00 | 14 387.00 | 70 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 298.00 | 752 872.00 | 188 426.00 | 941 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 495.00 | 69 348.00 | 36 146.00 | 105 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 608.00 | | 80 608.00 | 80 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 313.00 | 938 316.00 | 402 996.00 | 1 341 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715 118.00 | 2 000.00 | 713 118.00 | 715 118.00 |
BN En cours de production de biens | 303 440.00 | | 303 440.00 | 303 440.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 046.00 | 3 000.00 | 100 046.00 | 103 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 203.00 | 15 363.00 | 692 840.00 | 708 203.00 |
BZ Autres créances | 425 610.00 | | 425 610.00 | 425 610.00 |
CF Disponibilités | 1 619 373.00 | | 1 619 373.00 | 1 619 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | 24 005.00 | 24 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 798.00 | 20 363.00 | 3 879 435.00 | 3 899 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 111.00 | 958 679.00 | 4 282 431.00 | 5 241 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
DH Report à nouveau | -400.00 | | | -400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 087.00 | | | 1 870 087.00 |
DP Provisions pour risques | 250 810.00 | | | 250 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 975.00 | | | 313 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 367.00 | | | 1 204 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 712.00 | | | 601 712.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 534.00 | | | 2 131 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 282 431.00 | | | 4 282 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 924 434.00 | | | 1 924 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 485.00 | | | -3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 1 341 298.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 341 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 117 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 80 608.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 938 316.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59 672.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 878 644.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 280 810.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 15 363.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 173.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 367.00 | 1 204 367.00 | | 1 204 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 299.00 | 242 299.00 | | 242 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 018.00 | 191 018.00 | | 191 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 608.00 | | | 80 608.00 |
UX Autres créances clients | 689 829.00 | | | 689 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
VC Groupe et associés | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 541.00 | 105 441.00 | 207 100.00 | 312 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169 903.00 | | | 169 903.00 |
VP Divers | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 197.00 | 68 197.00 | | 68 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 427.00 | 1 157 819.00 | 80 608.00 | 1 238 427.00 |
VW T.V.A. | 100 198.00 | 100 198.00 | | 100 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 534.00 | 1 924 434.00 | 207 100.00 | 2 131 534.00 |