| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 630.00 | 1 524.00 | 2 154.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 426.00 | 109 997.00 | 18 429.00 | 128 426.00 |
AP Constructions | 94 443.00 | 63 748.00 | 30 694.00 | 94 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 436.00 | 737 315.00 | 308 120.00 | 1 045 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 335.00 | 121 976.00 | 87 359.00 | 209 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 144.00 | 1 033 668.00 | 521 475.00 | 1 555 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 866 471.00 | 13 583.00 | 852 888.00 | 866 471.00 |
BN En cours de production de biens | 353 980.00 | | 353 980.00 | 353 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 723.00 | 2 496.00 | 1 137 227.00 | 1 139 723.00 |
BZ Autres créances | 228 051.00 | | 228 051.00 | 228 051.00 |
CF Disponibilités | 1 942 891.00 | | 1 942 891.00 | 1 942 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 556 830.00 | 16 079.00 | 4 540 751.00 | 4 556 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 975.00 | 1 049 747.00 | 5 062 227.00 | 6 111 975.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
DG Autres réserves | 93 846.00 | | | 93 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 228.00 | | | -123 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 056.00 | | | 1 870 056.00 |
DP Provisions pour risques | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 746 332.00 | | | 1 746 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 838.00 | | | 42 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 362.00 | | | 839 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 080.00 | | | 481 080.00 |
EA Autres dettes | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 945.00 | | | 3 149 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 062 227.00 | | | 5 062 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 038.00 | | | 1 453 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
FD Production vendue biens | 7 970 701.00 | | 7 970 701.00 | 7 970 701.00 |
FG Production vendue services | 179 365.00 | 587.00 | 179 952.00 | 179 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 152 215.00 | 587.00 | 8 152 802.00 | 8 152 215.00 |
FM Production stockée | | | 145 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 325 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 629 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 441 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 040.00 | | | 244 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 085.00 | | | 244 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253 348.00 | | | 253 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 348.00 | | | 253 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 263.00 | | | -9 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 475.00 | | | -11 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 571 602.00 | | | 8 571 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 830.00 | | | 8 694 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 228.00 | | | -123 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 732.00 | | | 104 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 077.00 | | 161 381.00 | 1 521 077.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 355.00 | 60 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 522.00 | 120 791.00 | 1 555 144.00 | 6 522.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 045.00 | 145 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522.00 | 72 391.00 | 1 349 216.00 | 6 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 748.00 | | 161 381.00 | 1 266 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 457.00 | | | 104 457.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 778.00 | 143 317.00 | 57 426.00 | 947 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 691.00 | 22 980.00 | 4 045.00 | 91 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 086.00 | 120 336.00 | 53 381.00 | 856 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 12 225.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 697.00 | 13 583.00 | 13 697.00 | 13 697.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 496.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 697.00 | 16 079.00 | 13 697.00 | 13 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 697.00 | 28 304.00 | 13 697.00 | 43 697.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 304.00 | 13 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 362.00 | 839 362.00 | | 839 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 779.00 | 217 779.00 | | 217 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 087.00 | | 60 087.00 | 60 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 728.00 | 1 136 728.00 | | 1 136 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VB T. V. A. | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VC Groupe et associés | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 746 332.00 | 92 264.00 | 1 622 378.00 | 1 746 332.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 519 400.00 | | | 1 519 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 999.00 | | | 67 999.00 |
VP Divers | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 738.00 | 44 738.00 | | 44 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 914.00 | 151 914.00 | | 151 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 684.00 | 1 391 597.00 | 60 087.00 | 1 451 684.00 |
VW T.V.A. | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 106.00 | 1 453 038.00 | 1 622 378.00 | 3 107 106.00 |