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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 217.00 | 123 629.00 | 9 588.00 | 133 217.00 |
AP Constructions | 94 443.00 | 67 533.00 | 26 911.00 | 94 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 301.00 | 545 928.00 | 201 373.00 | 747 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 170.00 | 143 872.00 | 101 298.00 | 245 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 919.00 | 880 962.00 | 431 957.00 | 1 312 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 082 980.00 | 15 176.00 | 1 067 804.00 | 1 082 980.00 |
BN En cours de production de biens | 146 881.00 | | 146 881.00 | 146 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171 963.00 | | 2 171 963.00 | 2 171 963.00 |
BZ Autres créances | 149 859.00 | 10 000.00 | 139 859.00 | 149 859.00 |
CF Disponibilités | 2 123 146.00 | | 2 123 146.00 | 2 123 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 708 924.00 | 25 176.00 | 5 683 747.00 | 5 708 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 021 843.00 | 906 138.00 | 6 115 705.00 | 7 021 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 003.00 | | | 76 003.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 000.00 | 1 676 000.00 | | 1 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
DG Autres réserves | 93 847.00 | 93 847.00 | | 93 847.00 |
DH Report à nouveau | -123 229.00 | | | -123 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 165.00 | -123 229.00 | | 550 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 222.00 | 1 870 057.00 | | 2 420 222.00 |
DP Provisions pour risques | 8 174.00 | 12 225.00 | | 8 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 174.00 | 42 225.00 | | 38 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 573.00 | 1 746 332.00 | | 1 654 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 374.00 | 1 153.00 | | 160 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 035.00 | 42 839.00 | | 158 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 908.00 | 839 362.00 | | 985 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 377.00 | 481 081.00 | | 661 377.00 |
EA Autres dettes | 36 581.00 | 39 179.00 | | 36 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 657 309.00 | 3 149 946.00 | | 3 657 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 115 705.00 | 5 062 228.00 | | 6 115 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 309.00 | 3 149 946.00 | | 3 657 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FD Production vendue biens | 9 395 084.00 | 961 018.00 | 10 356 102.00 | 9 395 084.00 |
FG Production vendue services | 185 267.00 | 15 574.00 | 200 841.00 | 185 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 351.00 | 976 592.00 | 10 558 943.00 | 9 582 351.00 |
FM Production stockée | | | -207 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 458 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 838 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -216 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 174.00 | |
GE Autres charges | | | 2 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 792.00 | 13 936.00 | | 74 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 540.00 | 244 040.00 | | 82 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 540.00 | 244 085.00 | | 82 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 697.00 | 253 348.00 | | 67 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 732.00 | 253 348.00 | | 67 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 808.00 | -9 263.00 | | 14 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 374.00 | -11 475.00 | | 160 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 542 282.00 | 8 571 602.00 | | 10 542 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 992 118.00 | 8 694 831.00 | | 9 992 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 165.00 | -123 229.00 | | 550 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 144.00 | | 807 609.00 | 1 555 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384 301.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 301.00 | 76 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 835.00 | 1 312 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 306.00 | 149 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 228.00 | 1 086 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 826.00 | | 5 466.00 | 145 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 349 216.00 | | 401 927.00 | 1 349 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 102.00 | | 400 217.00 | 60 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 668.00 | 515 472.00 | 668 179.00 | 1 033 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 627.00 | 14 261.00 | 1 260.00 | 110 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 041.00 | 501 211.00 | 666 919.00 | 923 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 225.00 | 8 174.00 | 12 225.00 | 42 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 583.00 | 15 176.00 | 13 583.00 | 13 583.00 |
6T Sur comptes clients | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 079.00 | 25 176.00 | 16 079.00 | 16 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 304.00 | 33 350.00 | 28 304.00 | 58 304.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 350.00 | 28 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 908.00 | 985 908.00 | | 985 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 596.00 | 344 596.00 | | 344 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 905.00 | 176 905.00 | | 176 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 581.00 | 36 581.00 | | 36 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 171 963.00 | 2 171 963.00 | | 2 171 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
VB T. V. A. | 81 290.00 | 81 290.00 | | 81 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 904 573.00 | 904 573.00 | | 904 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 374.00 | 160 374.00 | | 160 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 379.00 | 55 379.00 | | 55 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 796.00 | 2 410 796.00 | | 2 410 796.00 |
VW T.V.A. | 91 645.00 | 91 645.00 | | 91 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 274.00 | 3 499 274.00 | | 3 499 274.00 |