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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 4 675.00 | 1 524.00 | 6 199.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 060.00 | 68 964.00 | 55 095.00 | 124 060.00 |
AP Constructions | 70 811.00 | 58 849.00 | 11 962.00 | 70 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 784.00 | 824 117.00 | 223 666.00 | 1 047 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 318.00 | 78 724.00 | 62 594.00 | 141 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 220.00 | 1 035 330.00 | 454 889.00 | 1 490 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847 440.00 | 13 402.00 | 834 038.00 | 847 440.00 |
BN En cours de production de biens | 191 911.00 | | 191 911.00 | 191 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 694.00 | | 97 694.00 | 97 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 497.00 | 15 363.00 | 1 429 134.00 | 1 444 497.00 |
BZ Autres créances | 354 813.00 | | 354 813.00 | 354 813.00 |
CF Disponibilités | 1 032 146.00 | | 1 032 146.00 | 1 032 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 988 525.00 | 28 765.00 | 3 959 760.00 | 3 988 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 745.00 | 1 064 095.00 | 4 414 649.00 | 5 478 745.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 676 000.00 | | | 1 676 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 973.00 | | | 197 973.00 |
DH Report à nouveau | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 513.00 | | | 293 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 601.00 | | | 2 163 601.00 |
DP Provisions pour risques | 250 810.00 | | | 250 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 537.00 | | | 207 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 381.00 | | | 76 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 597.00 | | | 1 058 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 877.00 | | | 610 877.00 |
EA Autres dettes | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 238.00 | | | 1 970 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 649.00 | | | 4 414 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 303.00 | | | 1 781 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FD Production vendue biens | 5 242 167.00 | | 5 242 167.00 | 5 242 167.00 |
FG Production vendue services | 4 649 439.00 | | 4 649 439.00 | 4 649 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 894 107.00 | | 9 894 107.00 | 9 894 107.00 |
FM Production stockée | | | -214 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 781 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 311 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 402.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 468.00 | | | 128 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 463.00 | | | 47 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 954.00 | | | 86 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 910 695.00 | | | 9 910 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 617 182.00 | | | 9 617 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 513.00 | | | 293 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 532.00 | | | 41 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 313.00 | | 283 659.00 | 1 341 313.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 108.00 | 84 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 753.00 | 1 490 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 310.00 | 145 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 334.00 | 1 259 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 084.00 | | 57 730.00 | 143 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 605.00 | | 148 643.00 | 1 117 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 623.00 | | 77 285.00 | 80 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 316.00 | 103 348.00 | 6 334.00 | 938 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 672.00 | 13 967.00 | | 59 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 644.00 | 89 381.00 | 6 334.00 | 878 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 810.00 | | | 280 810.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 13 402.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 363.00 | 13 402.00 | 5 000.00 | 20 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 173.00 | 13 402.00 | 5 000.00 | 301 173.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 402.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 597.00 | 1 058 597.00 | | 1 058 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 938.00 | 276 938.00 | | 276 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 590.00 | 160 590.00 | | 160 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 122.00 | 1 426 122.00 | | 1 426 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VB T. V. A. | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VC Groupe et associés | 255 750.00 | 255 750.00 | | 255 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 537.00 | 94 984.00 | 112 553.00 | 207 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 829.00 | | | 104 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 117.00 | 1 819 331.00 | 84 785.00 | 1 904 117.00 |
VW T.V.A. | 95 681.00 | 95 681.00 | | 95 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 856.00 | 1 781 303.00 | 112 553.00 | 1 893 856.00 |