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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 103.00 | 12 834.00 | 2 269.00 | 15 103.00 |
AP Constructions | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 018.00 | 119 296.00 | 3 722.00 | 123 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 229.00 | 534.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 796.00 | 148 351.00 | 46 444.00 | 194 796.00 |
BP En cours de production de services | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 682.00 | 41 721.00 | 144 961.00 | 186 682.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 916 678.00 | 81 396.00 | 1 835 283.00 | 1 916 678.00 |
CF Disponibilités | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 081.00 | 123 117.00 | 2 099 965.00 | 2 223 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 877.00 | 271 468.00 | 2 146 409.00 | 2 417 877.00 |
CU Autres participations | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 399 063.00 | | | 1 399 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 974.00 | | | 1 861 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | | | 20 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 291.00 | | | 147 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | | | 591.00 |
EA Autres dettes | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 435.00 | | | 284 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 409.00 | | | 2 146 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 590.00 | | 548 590.00 | 548 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 590.00 | | 548 590.00 | 548 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 998.00 | | | 998.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 497.00 | | | 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -827.00 | | | -827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 215.00 | | | 109 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 344.00 | | | 931 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 333.00 | | | 676 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 010.00 | | | 255 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 104.00 | | 45 627.00 | 152 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 194 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 409.00 | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 526.00 | 139 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | 2 307.00 | 13 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 137.00 | | 3 400.00 | 138 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 39 920.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 084.00 | 973.00 | 2 935.00 | 150 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | 38.00 | 409.00 | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 879.00 | 935.00 | 2 526.00 | 136 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 41 925.00 | 7 203.00 | 7 407.00 | 41 925.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 934.00 | 23 137.00 | 193 675.00 | 251 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 088.00 | 30 340.00 | 201 082.00 | 294 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 088.00 | 30 340.00 | 201 082.00 | 294 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 203.00 | 7 407.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 137.00 | 193 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 975.00 | | | 71 975.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VI Groupe et associés | 112 916.00 | 37 916.00 | 60 000.00 | 112 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 543.00 | 142 716.00 | 50 827.00 | 193 543.00 |
VW T.V.A. | 36 235.00 | 27 915.00 | 8 320.00 | 36 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 435.00 | 201 115.00 | 68 320.00 | 284 435.00 |