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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
AP Constructions | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 347.00 | 118 820.00 | 3 527.00 | 122 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 229.00 | 534.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 124.00 | 150 144.00 | 43 980.00 | 194 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 290.00 | 25 325.00 | 61 965.00 | 87 290.00 |
BZ Autres créances | 64 208.00 | | 64 208.00 | 64 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 035 288.00 | 150 384.00 | 1 884 904.00 | 2 035 288.00 |
CF Disponibilités | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 250 421.00 | 175 709.00 | 2 074 712.00 | 2 250 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 545.00 | 325 853.00 | 2 118 692.00 | 2 444 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
CU Autres participations | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 601 574.00 | | | 1 601 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 797.00 | | | 1 983 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 579.00 | | | 112 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 895.00 | | | 134 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 118 692.00 | | | 2 118 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 632.00 | | 288 632.00 | 288 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 632.00 | | 288 632.00 | 288 632.00 |
FM Production stockée | | | -46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 367.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 970.00 | | | -12 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 311.00 | | | 416 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 988.00 | | | 241 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 324.00 | | | 174 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 796.00 | | 1 002.00 | 194 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 194 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 138 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 011.00 | | 1 002.00 | 139 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 123.00 | 3 466.00 | 1 673.00 | 148 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 834.00 | 2 269.00 | | 12 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 288.00 | 1 198.00 | 1 673.00 | 135 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 41 721.00 | 4 614.00 | 21 010.00 | 41 721.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 81 396.00 | 81 356.00 | 12 367.00 | 81 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 345.00 | 85 970.00 | 33 377.00 | 123 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 345.00 | 85 970.00 | 33 377.00 | 123 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 614.00 | 21 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 81 356.00 | 12 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 44 918.00 | 44 918.00 | | 44 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 372.00 | 11 982.00 | 30 390.00 | 42 372.00 |
VB T. V. A. | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VC Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 112 579.00 | 32 579.00 | 80 000.00 | 112 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 574.00 | 57 574.00 | | 57 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 260.00 | 121 108.00 | 31 152.00 | 152 260.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 895.00 | 54 895.00 | 80 000.00 | 134 895.00 |