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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 555.00 | 51 519.00 | 37.00 | 51 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 229.00 | 534.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 155.00 | 67 585.00 | 570.00 | 68 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 371.00 | 28 093.00 | 12 278.00 | 40 371.00 |
BZ Autres créances | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 609 577.00 | 579 257.00 | 2 030 320.00 | 2 609 577.00 |
CF Disponibilités | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 008.00 | 607 350.00 | 2 201 658.00 | 2 809 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 163.00 | 674 935.00 | 2 202 228.00 | 2 877 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 2 201 742.00 | | | 2 201 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -295 082.00 | | | -295 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 114 559.00 | | | 2 114 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 570.00 | | | 68 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 228.00 | | | 2 202 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 329.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 989.00 | | | 102 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 071.00 | | | 398 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -295 082.00 | | | -295 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 724.00 | | | 73 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 569.00 | 68 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 569.00 | 67 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 294.00 | 632.00 | 5 569.00 | 72 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 294.00 | 632.00 | 5 569.00 | 72 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 23 753.00 | 4 515.00 | 175.00 | 23 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 203 124.00 | 377 462.00 | 1 329.00 | 203 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 106.00 | 381 978.00 | 1 504.00 | 227 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 106.00 | 381 978.00 | 1 504.00 | 227 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 515.00 | 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 377 462.00 | 1 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 507.00 | 3 805.00 | 33 702.00 | 37 507.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 68 570.00 | 43 570.00 | 25 000.00 | 68 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 905.00 | 142 441.00 | 34 464.00 | 176 905.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 669.00 | 62 669.00 | 25 000.00 | 87 669.00 |