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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 124.00 | 56 456.00 | 668.00 | 57 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | 229.00 | 534.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 724.00 | 72 522.00 | 1 202.00 | 73 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 638.00 | 23 753.00 | 16 885.00 | 40 638.00 |
BZ Autres créances | 119 202.00 | | 119 202.00 | 119 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 377.00 | 203 124.00 | 2 353 252.00 | 2 556 377.00 |
CF Disponibilités | 29 729.00 | | 29 729.00 | 29 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 946.00 | 226 877.00 | 2 519 068.00 | 2 745 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 670.00 | 299 400.00 | 2 520 270.00 | 2 819 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 723 397.00 | | | 1 723 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 844.00 | | | 530 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 142.00 | | | 2 462 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EA Autres dettes | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 129.00 | | | 58 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 270.00 | | | 2 520 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 459.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 429.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 915.00 | | | 514 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 005.00 | | | 515 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 170.00 | | | 42 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 072.00 | | | 471 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 618.00 | | | 81 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 260.00 | | | 809 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 416.00 | | | 278 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 844.00 | | | 530 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 124.00 | | | 194 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 920.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 400.00 | 73 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 103.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 377.00 | 72 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | | 15 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 339.00 | | | 138 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 682.00 | | | 40 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 915.00 | 608.00 | 78 230.00 | 149 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 103.00 | | 15 103.00 | 15 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 812.00 | 608.00 | 63 127.00 | 134 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
6T Sur comptes clients | 25 325.00 | 1 595.00 | 3 167.00 | 25 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 384.00 | 114 169.00 | 61 429.00 | 150 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 938.00 | 115 764.00 | 64 596.00 | 175 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 938.00 | 115 764.00 | 64 596.00 | 175 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | 3 167.00 | |
UG ‐ Financières | | 114 169.00 | 61 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 927.00 | 9 423.00 | 28 504.00 | 37 927.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 42 356.00 | 12 356.00 | 30 000.00 | 42 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 381.00 | 23 381.00 | | 23 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 603.00 | 36 336.00 | 124 266.00 | 160 603.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 2 425.00 | 4 751.00 | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 129.00 | 23 378.00 | 34 751.00 | 58 129.00 |