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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 441.00 | 10 111.00 | 3 329.00 | 13 441.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AN Terrains | 35 096.00 | 17 371.00 | 17 724.00 | 35 096.00 |
AP Constructions | 161 899.00 | 156 511.00 | 5 388.00 | 161 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 413.00 | 13 513.00 | 11 900.00 | 25 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 081.00 | 112 679.00 | 403 401.00 | 516 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 976.00 | 318 325.00 | 458 651.00 | 776 976.00 |
BT Marchandises | 2 047 653.00 | 9 033.00 | 2 038 619.00 | 2 047 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 378.00 | 7 528.00 | 81 849.00 | 89 378.00 |
BZ Autres créances | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 835 219.00 | | 835 219.00 | 835 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 357 061.00 | 16 562.00 | 3 340 498.00 | 3 357 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 038.00 | 334 887.00 | 3 799 150.00 | 4 134 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
DG Autres réserves | 2 169 171.00 | 1 882 942.00 | | 2 169 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 565.00 | 593 236.00 | | 676 565.00 |
DK Provisions réglementées | 7 306.00 | 4 037.00 | | 7 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 199.00 | 2 694 373.00 | | 3 067 199.00 |
DP Provisions pour risques | 8 540.00 | 19 152.00 | | 8 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 540.00 | 19 152.00 | | 8 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 616.00 | 53 233.00 | | 55 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 900.00 | 25 394.00 | | 34 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 104.00 | 328 862.00 | | 273 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 559.00 | 306 780.00 | | 233 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 134.00 | 3 589.00 | | 125 134.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 61 100.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 411.00 | 778 960.00 | | 723 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 150.00 | 3 492 486.00 | | 3 799 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 047.00 | 753 565.00 | | 687 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 487.00 | | | 389 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 748 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 953.00 | | | 360 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 647.00 | 29 678.00 | | 288 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 514.00 | 2 735.00 | | 15 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 133.00 | 26 943.00 | | 273 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 038.00 | 5 080.00 | 1 811.00 | 4 038.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 152.00 | 7 038.00 | 17 650.00 | 19 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 104.00 | 273 104.00 | | 273 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 290.00 | 131 290.00 | | 131 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 928.00 | 71 928.00 | | 71 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | | 859.00 |
UX Autres créances clients | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VB T. V. A. | 26 821.00 | | | 26 821.00 |
VI Groupe et associés | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 15 698.00 | 1 464.00 | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 547.00 | 123 698.00 | 859.00 | 124 547.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 854.00 | 686 390.00 | 1 464.00 | 687 854.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |