| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 16 312.00 | 6 378.00 | 22 691.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AN Terrains | 35 096.00 | 19 877.00 | 15 218.00 | 35 096.00 |
AP Constructions | 164 694.00 | 159 752.00 | 4 941.00 | 164 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 032.00 | 29 355.00 | 20 676.00 | 50 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 328.00 | 258 872.00 | 350 456.00 | 609 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 311.00 | 492 308.00 | 420 003.00 | 912 311.00 |
BT Marchandises | 2 196 906.00 | 10 702.00 | 2 186 204.00 | 2 196 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 486.00 | 3 198.00 | 119 288.00 | 122 486.00 |
BZ Autres créances | 66 879.00 | | 66 879.00 | 66 879.00 |
CF Disponibilités | 631 609.00 | | 631 609.00 | 631 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 008.00 | 13 900.00 | 3 033 108.00 | 3 047 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 320.00 | 506 208.00 | 3 453 111.00 | 3 959 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
DG Autres réserves | 1 363 305.00 | 1 437 338.00 | | 1 363 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 719.00 | 532 494.00 | | 599 719.00 |
DK Provisions réglementées | 38 923.00 | 32 993.00 | | 38 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 105.00 | 2 216 983.00 | | 2 216 105.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 167.00 | 340 499.00 | | 306 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 384.00 | 4 918.00 | | 5 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 593.00 | 296 549.00 | | 241 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 953.00 | 553 229.00 | | 384 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 014.00 | 350 576.00 | | 235 014.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | 1 701.00 | | 1 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 644.00 | 28 566.00 | | 62 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 006.00 | 1 576 041.00 | | 1 237 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 111.00 | 3 799 024.00 | | 3 453 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 326.00 | 1 010 037.00 | | 759 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 162 667.00 | 250 723.00 | 10 413 390.00 | 10 162 667.00 |
FG Production vendue services | 400 060.00 | | 400 060.00 | 400 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 562 728.00 | 250 723.00 | 10 813 451.00 | 10 562 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 940 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 453 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 367 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 115 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858.00 | 519.00 | | 2 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 835.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 311.00 | 6 978.00 | | 17 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 169.00 | 9 332.00 | | 20 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 316.00 | 390.00 | | 8 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 835.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 241.00 | 17 535.00 | | 7 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 558.00 | 19 760.00 | | 15 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 610.00 | -10 428.00 | | 4 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 504.00 | 231 199.00 | | 248 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 986 975.00 | 10 376 715.00 | | 10 986 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 387 255.00 | 9 844 221.00 | | 10 387 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 719.00 | 532 494.00 | | 599 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 569.00 | | 24 712.00 | 887 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 656.00 | | 6 270.00 | 30 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 680.00 | | 18 472.00 | 840 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 758.00 | 71 551.00 | | 420 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 612.00 | 1 838.00 | | 22 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 146.00 | 69 712.00 | | 398 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 993.00 | 7 242.00 | 1 311.00 | 32 993.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 993.00 | 7 242.00 | 7 311.00 | 38 993.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 953.00 | 384 953.00 | | 384 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 194.00 | 112 194.00 | | 112 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 645.00 | 62 645.00 | | 62 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 115 797.00 | 115 797.00 | | 115 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VB T. V. A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 167.00 | 70 081.00 | 236 087.00 | 306 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 951.00 | 54 951.00 | | 54 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 726.00 | 218 493.00 | 16 234.00 | 234 726.00 |
VW T.V.A. | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 413.00 | 759 327.00 | 236 087.00 | 995 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |