| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 691.00 | 19 355.00 | 3 335.00 | 22 691.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AN Terrains | 35 096.00 | 19 877.00 | 15 218.00 | 35 096.00 |
AP Constructions | 164 694.00 | 160 912.00 | 3 781.00 | 164 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 032.00 | 34 533.00 | 15 498.00 | 50 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 228.00 | 326 784.00 | 317 444.00 | 644 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 211.00 | 569 601.00 | 377 609.00 | 947 211.00 |
BT Marchandises | 2 600 533.00 | 13 823.00 | 2 586 709.00 | 2 600 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 180.00 | 3 480.00 | 108 699.00 | 112 180.00 |
BZ Autres créances | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
CF Disponibilités | 579 345.00 | | 579 345.00 | 579 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 300 956.00 | 17 303.00 | 3 283 652.00 | 3 300 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 248 167.00 | 586 905.00 | 3 661 262.00 | 4 248 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
DG Autres réserves | 1 211 237.00 | 1 363 305.00 | | 1 211 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 761.00 | 599 719.00 | | 779 761.00 |
DK Provisions réglementées | 42 911.00 | 38 923.00 | | 42 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 067.00 | 2 216 105.00 | | 2 248 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 603.00 | 306 167.00 | | 254 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 474.00 | 5 384.00 | | 6 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 990.00 | 241 593.00 | | 393 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 107.00 | 384 953.00 | | 396 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 762.00 | 235 014.00 | | 297 762.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 1 249.00 | | 1 079.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 176.00 | 62 644.00 | | 63 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 194.00 | 1 237 006.00 | | 1 413 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 262.00 | 3 453 111.00 | | 3 661 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 102.00 | 759 326.00 | | 835 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 604 301.00 | 209 550.00 | 11 813 852.00 | 11 604 301.00 |
FG Production vendue services | 451 917.00 | 14 969.00 | 466 886.00 | 451 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056 219.00 | 224 519.00 | 12 280 738.00 | 12 056 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 309 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 244 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -403 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 252 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 056 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 082 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | 2 858.00 | | 5 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 115.00 | 17 311.00 | | 4 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 216.00 | 20 169.00 | | 9 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 472.00 | 8 316.00 | | 6 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 102.00 | 7 241.00 | | 8 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 575.00 | 15 558.00 | | 14 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 358.00 | 4 610.00 | | -5 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 297 181.00 | 248 504.00 | | 297 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 346 760.00 | 10 986 975.00 | | 12 346 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 566 998.00 | 10 387 255.00 | | 11 566 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 761.00 | 599 719.00 | | 779 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 311.00 | | 34 900.00 | 912 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 152.00 | | 34 900.00 | 859 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 308.00 | 77 293.00 | | 492 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 450.00 | 3 043.00 | | 24 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 859.00 | 74 251.00 | | 467 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 924.00 | 8 103.00 | 4 115.00 | 38 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 702.00 | 9 040.00 | 5 919.00 | 10 702.00 |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | 3 481.00 | 3 198.00 | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 900.00 | 12 521.00 | 9 117.00 | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 824.00 | 20 624.00 | 13 232.00 | 62 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 108.00 | 396 108.00 | | 396 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 202.00 | 118 202.00 | | 118 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 989.00 | 61 989.00 | | 61 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
UX Autres créances clients | 108 230.00 | 108 230.00 | | 108 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VB T. V. A. | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 604.00 | 70 503.00 | 236 087.00 | 254 604.00 |
VI Groupe et associés | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 311.00 | 121 077.00 | 16 234.00 | 137 311.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 204.00 | 835 103.00 | 184 101.00 | 1 019 204.00 |