| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 421.00 | 12 235.00 | 4 185.00 | 16 421.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AN Terrains | 35 096.00 | 18 932.00 | 16 164.00 | 35 096.00 |
AP Constructions | 161 899.00 | 157 730.00 | 4 169.00 | 161 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017.00 | 19 001.00 | 30 016.00 | 49 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 173.00 | 131 998.00 | 454 174.00 | 586 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 076.00 | 348 035.00 | 516 041.00 | 864 076.00 |
BT Marchandises | 2 446 751.00 | 10 522.00 | 2 436 228.00 | 2 446 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 978.00 | 10 582.00 | 149 395.00 | 159 978.00 |
BZ Autres créances | 280 717.00 | | 280 717.00 | 280 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 027 007.00 | | 1 027 007.00 | 1 027 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 453.00 | 21 105.00 | 3 899 348.00 | 3 920 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 530.00 | 369 140.00 | 4 415 389.00 | 4 784 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 688.00 | 194 688.00 | | 194 688.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 468.00 | 19 468.00 | | 19 468.00 |
DG Autres réserves | 2 441 384.00 | 2 169 171.00 | | 2 441 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 363.00 | 676 565.00 | | 300 363.00 |
DK Provisions réglementées | 24 252.00 | 7 306.00 | | 24 252.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 157.00 | 3 067 199.00 | | 2 980 157.00 |
DP Provisions pour risques | 4 183.00 | 8 540.00 | | 4 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 183.00 | 8 540.00 | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 334.00 | | | 409 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 363.00 | 55 616.00 | | 218 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163 624.00 | 34 900.00 | | 163 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 263.00 | 273 104.00 | | 343 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 069.00 | 233 559.00 | | 276 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 236.00 | 125 134.00 | | 17 236.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 1 096.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 049.00 | 723 411.00 | | 1 431 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 389.00 | 3 799 150.00 | | 4 415 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 449.00 | 687 047.00 | | 902 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 928 587.00 | 160 791.00 | 8 089 378.00 | 7 928 587.00 |
FG Production vendue services | 415 082.00 | | 415 082.00 | 415 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 343 670.00 | 160 791.00 | 8 504 461.00 | 8 343 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 589 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 575 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -399 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 194 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 13 129.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 691.00 | 19 461.00 | | 12 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 842.00 | 32 590.00 | | 48 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | 13 061.00 | | 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 011.00 | 12 117.00 | | 24 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 419.00 | 25 179.00 | | 46 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | 7 411.00 | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 411.00 | 332 040.00 | | 120 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 666 236.00 | 9 560 652.00 | | 8 666 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 365 873.00 | 8 884 087.00 | | 8 365 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 363.00 | 676 565.00 | | 300 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 977.00 | | 164 824.00 | 776 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 724.00 | 864 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 724.00 | 832 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 676.00 | | 2 980.00 | 27 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 442.00 | | 161 469.00 | 748 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 859.00 | | 375.00 | 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 325.00 | 75 686.00 | 45 975.00 | 318 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 249.00 | 2 124.00 | | 18 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 077.00 | 73 562.00 | 45 975.00 | 300 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 306.00 | 19 828.00 | 2 882.00 | 7 306.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 540.00 | 4 183.00 | 8 540.00 | 8 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 846.00 | 24 011.00 | 11 422.00 | 15 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 264.00 | 343 264.00 | | 343 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 686.00 | 145 686.00 | | 145 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
UX Autres créances clients | 142 057.00 | 142 057.00 | | 142 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
VB T. V. A. | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 334.00 | 44 359.00 | 286 349.00 | 409 334.00 |
VI Groupe et associés | 218 364.00 | 218 364.00 | | 218 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 473 622.00 | | | 473 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 288.00 | | | 64 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 630.00 | 77 630.00 | | 77 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 930.00 | 446 696.00 | 1 234.00 | 447 930.00 |
VW T.V.A. | 29 861.00 | 29 861.00 | | 29 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 425.00 | 902 450.00 | 286 349.00 | 1 267 425.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |