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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
AH Fonds commercial | 32 886.00 | 3 288.00 | 29 597.00 | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 251.00 | 2 619.00 | 632.00 | 3 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 845.00 | 156 917.00 | 86 927.00 | 243 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 151.00 | 182 878.00 | 131 272.00 | 314 151.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BT Marchandises | 261 436.00 | | 261 436.00 | 261 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 469.00 | 27 389.00 | 1 278 079.00 | 1 305 469.00 |
BZ Autres créances | 257 963.00 | | 257 963.00 | 257 963.00 |
CF Disponibilités | 774 998.00 | | 774 998.00 | 774 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 779.00 | | 394 779.00 | 394 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 720.00 | 27 389.00 | 3 004 331.00 | 3 031 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 872.00 | 210 268.00 | 3 135 603.00 | 3 345 872.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DH Report à nouveau | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 213.00 | | | 277 213.00 |
DL TOTAL (I) | 464 287.00 | | | 464 287.00 |
DP Provisions pour risques | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 344 390.00 | | | 344 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 584.00 | | | 1 187 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 208.00 | | | 506 208.00 |
EA Autres dettes | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 822.00 | | | 143 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 316.00 | | | 2 671 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 603.00 | | | 3 135 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 258.00 | | | 2 310 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 572 284.00 | | 10 572 284.00 | 10 572 284.00 |
FG Production vendue services | 26 210.00 | | 26 210.00 | 26 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 494.00 | | 10 598 494.00 | 10 598 494.00 |
FM Production stockée | | | 41.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 691 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 358 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 486.00 | |
GE Autres charges | | | 11 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 338 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 053.00 | | | 101 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 175.00 | | | 131 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 288.00 | | | 102 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 024.00 | | | 128 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 869 665.00 | | | 10 869 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 592 452.00 | | | 10 592 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 213.00 | | | 277 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 172.00 | | | 236 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 115.00 | | | 169 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 001.00 | 15 878.00 | | 167 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 947.00 | 12 590.00 | | 146 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 584.00 | 1 187 584.00 | | 1 187 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 183.00 | 463 183.00 | | 463 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 823.00 | 143 823.00 | | 143 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 470.00 | | | 1 305 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 127.00 | 9 459.00 | 16 667.00 | 26 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 484.00 | | | 28 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
VP Divers | 257 963.00 | | | 257 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506 209.00 | 506 209.00 | | 506 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 779.00 | | | 394 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 328.00 | 1 958 212.00 | 14 115.00 | 1 972 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 926.00 | 2 310 259.00 | 16 667.00 | 2 326 926.00 |