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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
AH Fonds commercial | 32 886.00 | 13 154.00 | 19 731.00 | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 907.00 | 3 296.00 | 610.00 | 3 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 024.00 | 200 054.00 | 142 969.00 | 343 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 826.00 | 236 559.00 | 181 267.00 | 417 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BT Marchandises | 264 767.00 | | 264 767.00 | 264 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 348.00 | | 19 348.00 | 19 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 543.00 | | 1 231 543.00 | 1 231 543.00 |
BZ Autres créances | 436 297.00 | | 436 297.00 | 436 297.00 |
CF Disponibilités | 1 056 334.00 | | 1 056 334.00 | 1 056 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 609.00 | | 562 609.00 | 562 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 555.00 | | 3 573 555.00 | 3 573 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 382.00 | 236 559.00 | 3 754 822.00 | 3 991 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
DH Report à nouveau | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
DL TOTAL (I) | 331 379.00 | | | 331 379.00 |
DP Provisions pour risques | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 555.00 | | | 63 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 926.00 | | | 260 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 123.00 | | | 220 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 597.00 | | | 394 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 219.00 | | | 1 511 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 883.00 | | | 566 883.00 |
EA Autres dettes | 343 642.00 | | | 343 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 496.00 | | | 62 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 888.00 | | | 3 359 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 822.00 | | | 3 754 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 578.00 | | | 2 885 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 871 122.00 | | 9 871 122.00 | 9 871 122.00 |
FD Production vendue biens | | | 34 544.00 | |
FG Production vendue services | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918 771.00 | | 9 918 771.00 | 9 918 771.00 |
FM Production stockée | | | 1 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 343 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 331 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 738.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 835.00 | |
GE Autres charges | | | 9 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 706 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 816.00 | | | 17 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 718.00 | | | 110 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 262.00 | | | 172 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 625.00 | | | -130 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 253.00 | | | 71 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 130 354.00 | | | 10 130 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 049.00 | | | 9 986 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 360.00 | | 100 878.00 | 363 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 412.00 | 417 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 412.00 | 346 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 516.00 | | 100 828.00 | 292 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 905.00 | | 50.00 | 17 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 434.00 | 36 739.00 | 20 613.00 | 220 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 866.00 | 3 288.00 | | 9 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 053.00 | 1.00 | | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 515.00 | 33 450.00 | 20 613.00 | 190 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 061.00 | 35 746.00 | 11 252.00 | 39 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 061.00 | 35 746.00 | 11 252.00 | 39 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 746.00 | 11 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 984.00 | 1 500 984.00 | | 1 500 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551 161.00 | 551 161.00 | | 551 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 697.00 | 674 697.00 | | 674 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
UX Autres créances clients | 436 298.00 | | | 436 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262 459.00 | 1 262 459.00 | | 1 262 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 251.00 | 32 992.00 | 46 260.00 | 79 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 797.00 | | | 285 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 162.00 | 325 162.00 | | 325 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 610.00 | | | 562 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 208 121.00 | 2 190 216.00 | 17 905.00 | 2 208 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 777.00 | 2 799 517.00 | 46 260.00 | 2 845 777.00 |