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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
AH Fonds commercial | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 428.00 | 480.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 540.00 | 221 278.00 | 86 262.00 | 307 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 377.00 | 244 760.00 | 137 617.00 | 382 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BT Marchandises | 245 184.00 | | 245 184.00 | 245 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 786.00 | 12 017.00 | 1 120 769.00 | 1 132 786.00 |
BZ Autres créances | 1 385 419.00 | | 1 385 419.00 | 1 385 419.00 |
CF Disponibilités | 1 042 181.00 | | 1 042 181.00 | 1 042 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 677.00 | | 265 677.00 | 265 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 083 081.00 | 12 017.00 | 4 071 064.00 | 4 083 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 457.00 | 256 776.00 | 4 208 681.00 | 4 465 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
DH Report à nouveau | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504 221.00 | 144 305.00 | | -504 221.00 |
DL TOTAL (I) | -317 146.00 | 331 380.00 | | -317 146.00 |
DP Provisions pour risques | 120 338.00 | 63 555.00 | | 120 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 338.00 | 63 555.00 | | 120 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 597.00 | 260 926.00 | | 1 323 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 744.00 | 220 123.00 | | 74 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 494.00 | 394 597.00 | | 187 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 573.00 | 1 511 220.00 | | 1 662 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 877.00 | 566 884.00 | | 821 877.00 |
EA Autres dettes | 311 297.00 | 343 642.00 | | 311 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 908.00 | 62 496.00 | | 23 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 490.00 | 3 359 888.00 | | 4 405 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 681.00 | 3 754 823.00 | | 4 208 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 896.00 | 2 965 291.00 | | 2 958 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 089 974.00 | | 6 089 974.00 | 6 089 974.00 |
FG Production vendue services | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 110 049.00 | | 6 110 049.00 | 6 110 049.00 |
FM Production stockée | | | 2 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 314 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 626 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 072 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 353 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 154.00 | 12 570.00 | | 13 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 17 816.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 555.00 | 11 252.00 | | 18 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 709.00 | 41 638.00 | | 51 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 442.00 | 110 719.00 | | 406 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 991.00 | 25 798.00 | | 26 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 338.00 | 35 746.00 | | 75 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 770.00 | 172 263.00 | | 508 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457 060.00 | -130 625.00 | | -457 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | 71 253.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 377 709.00 | 10 130 355.00 | | 6 377 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 930.00 | 9 986 049.00 | | 6 881 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504 221.00 | 144 305.00 | | -504 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 827.00 | | 34.00 | 417 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 484.00 | 382 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 484.00 | 311 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 932.00 | | | 346 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 955.00 | | 34.00 | 17 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 559.00 | 35 937.00 | 27 737.00 | 236 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 208.00 | | 13 154.00 | 33 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 352.00 | 35 937.00 | 14 582.00 | 203 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 555.00 | 75 338.00 | 18 555.00 | 63 555.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 017.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 555.00 | 87 355.00 | 18 555.00 | 63 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 338.00 | 18 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -56 100.00 | 56 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 573.00 | 1 662 573.00 | | 1 662 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 010.00 | 320 010.00 | | 320 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 297.00 | 311 297.00 | | 311 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 989.00 | 17 989.00 | | 17 989.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 849.00 | 1 086 849.00 | | 1 086 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VB T. V. A. | 333 059.00 | 333 059.00 | | 333 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 651.00 | 100 651.00 | 1 101 404.00 | 1 303 651.00 |
VI Groupe et associés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 275.00 | | | 157 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VP Divers | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 684.00 | 1 009 684.00 | | 1 009 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 677.00 | 265 677.00 | | 265 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 872.00 | 2 801 872.00 | | 2 801 872.00 |
VW T.V.A. | 312 723.00 | 312 723.00 | | 312 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 996.00 | 2 958 896.00 | 1 157 503.00 | 4 217 996.00 |