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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
AH Fonds commercial | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 559.00 | 348.00 | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 496.00 | 249 719.00 | 62 777.00 | 312 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 819.00 | 273 332.00 | 117 487.00 | 390 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 325.00 | 1.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
BT Marchandises | 241 412.00 | | 241 412.00 | 241 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 598.00 | 24 034.00 | 1 061 564.00 | 1 085 598.00 |
BZ Autres créances | 239 552.00 | | 239 552.00 | 239 552.00 |
CF Disponibilités | 434 272.00 | | 434 272.00 | 434 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 962.00 | | 579 962.00 | 579 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 921.00 | 24 034.00 | 2 562 887.00 | 2 586 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 739.00 | 297 366.00 | 2 680 374.00 | 2 977 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 619.00 | 56 619.00 | | 56 619.00 |
DH Report à nouveau | -497 766.00 | 6 455.00 | | -497 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 621.00 | -504 221.00 | | -223 621.00 |
DL TOTAL (I) | -540 768.00 | -317 146.00 | | -540 768.00 |
DP Provisions pour risques | 39 352.00 | 120 338.00 | | 39 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 352.00 | 120 338.00 | | 39 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 100.00 | 1 323 597.00 | | 1 559 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 631.00 | 74 744.00 | | 75 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 213.00 | 1 662 573.00 | | 405 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 854.00 | 821 877.00 | | 406 854.00 |
EA Autres dettes | 635 667.00 | 311 297.00 | | 635 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 326.00 | 23 908.00 | | 99 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 181 790.00 | 4 405 490.00 | | 3 181 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 680 374.00 | 4 208 681.00 | | 2 680 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 268.00 | 2 958 896.00 | | 1 869 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 631.00 | | | 75 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 812 086.00 | | 7 812 086.00 | 7 812 086.00 |
FG Production vendue services | 26 498.00 | | 26 498.00 | 26 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 838 584.00 | | 7 838 584.00 | 7 838 584.00 |
FM Production stockée | | | -1 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 886 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 025 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 026 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 017.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 154.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 986.00 | 18 555.00 | | 80 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 986.00 | 51 709.00 | | 130 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 917.00 | 406 442.00 | | 70 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 977.00 | 26 991.00 | | 53 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 894.00 | 508 770.00 | | 124 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 092.00 | -457 060.00 | | 6 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 100.00 | -2 700.00 | | -5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 026 550.00 | 6 377 709.00 | | 8 026 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 250 171.00 | 6 881 930.00 | | 8 250 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 621.00 | -504 221.00 | | -223 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 377.00 | | 62 652.00 | 382 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 21 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 210.00 | 390 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 196.00 | 316 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 448.00 | | 59 152.00 | 311 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 989.00 | | 3 500.00 | 17 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 760.00 | 28 791.00 | 219.00 | 244 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 706.00 | 28 791.00 | 219.00 | 224 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 338.00 | | 80 986.00 | 120 338.00 |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | 12 017.00 | | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 355.00 | 12 017.00 | 80 986.00 | 132 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 213.00 | 405 213.00 | | 405 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 103.00 | 131 103.00 | | 131 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 912.00 | 168 912.00 | | 168 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 667.00 | 635 667.00 | | 635 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 326.00 | 99 326.00 | | 99 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 598.00 | 1 085 598.00 | | 1 085 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 177 990.00 | 177 990.00 | | 177 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 100.00 | 246 578.00 | 1 272 079.00 | 1 559 100.00 |
VI Groupe et associés | 75 631.00 | 75 631.00 | | 75 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 536 138.00 | | | 536 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 689.00 | | | 280 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 193.00 | 63 193.00 | | 63 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 612.00 | 53 612.00 | | 53 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 962.00 | 579 962.00 | 579 962.00 | 579 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 588.00 | 1 926 588.00 | | 1 926 588.00 |
VW T.V.A. | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 181 790.00 | 1 869 268.00 | 1 272 079.00 | 3 181 790.00 |