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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 255.00 | 127 225.00 | 6 030.00 | 133 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 661.00 | 127 796.00 | 198 865.00 | 326 661.00 |
060 Stock marchandises | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
072 Créances – Autres | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
084 Disponibilités | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
110 Total général Actif | 396 058.00 | 127 796.00 | 268 262.00 | 396 058.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -16 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 384.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 268 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 301 177.00 | | | 301 177.00 |
230 Autres produits | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 070.00 | | | 305 070.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 613.00 | | | 96 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
242 Autres charges externes. | 88 894.00 | | | 88 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 861.00 | | | 76 861.00 |
252 Charges sociales | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 148.00 | | | 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 252.00 | | | 325 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |