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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 982.00 | 125 773.00 | 19 209.00 | 144 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 388.00 | 126 344.00 | 212 044.00 | 338 388.00 |
060 Stock marchandises | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 157.00 | | 3 157.00 | 3 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
072 Créances – Autres | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
084 Disponibilités | 58 901.00 | | 58 901.00 | 58 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 182.00 | | 92 182.00 | 92 182.00 |
110 Total général Actif | 430 570.00 | 126 344.00 | 304 227.00 | 430 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -16 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 415.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 904.00 | | | 221 904.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
230 Autres produits | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 134.00 | | | 73 134.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 908.00 | | | -5 908.00 |
242 Autres charges externes. | 82 849.00 | | | 82 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 300.00 | | | 57 300.00 |
252 Charges sociales | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
262 Autres charges | 426.00 | | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 650.00 | | | 234 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 804.00 | | | 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
294 Charges financières | 817.00 | | | 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 092.00 | | | 335 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 762.00 | | | 8 762.00 |