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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 511.00 | 133 532.00 | 18 979.00 | 152 511.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 345 917.00 | 134 103.00 | 211 814.00 | 345 917.00 |
060 Stock marchandises | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
084 Disponibilités | 57 870.00 | | 57 870.00 | 57 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 664.00 | | 82 664.00 | 82 664.00 |
110 Total général Actif | 428 581.00 | 134 103.00 | 294 478.00 | 428 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -16 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 106.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 762.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 420.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 944.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 372.00 | | | 380 372.00 |
230 Autres produits | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 957.00 | | | 390 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 930.00 | | | 135 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
242 Autres charges externes. | 93 990.00 | | | 93 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
252 Charges sociales | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
262 Autres charges | 539.00 | | | 539.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 013.00 | | | 376 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
294 Charges financières | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 804.00 | | | 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | -750.00 | | | -750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 335 842.00 | | | 335 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -750.00 | | | -750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 762.00 | | | 8 762.00 |