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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 324.00 | | 191 324.00 | 191 324.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 621.00 | 128 879.00 | 18 742.00 | 147 621.00 |
040 Immobilisations financières | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 027.00 | 129 450.00 | 211 577.00 | 341 027.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 341 027.00 | 129 450.00 | 211 577.00 | 341 027.00 |
060 Stock marchandises | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 768.00 | | 153 768.00 | 153 768.00 |
110 Total général Actif | 494 795.00 | 129 450.00 | 365 345.00 | 494 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | -16 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 522.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 186.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 389.00 | | | 229 389.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 962.00 | | | 69 962.00 |
230 Autres produits | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 612.00 | | | 301 612.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 534.00 | | | 71 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 75 650.00 | | | 75 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
252 Charges sociales | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
262 Autres charges | 274.00 | | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 070.00 | | | 229 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 543.00 | | | 72 543.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 388.00 | | | 338 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 171.00 | | | 171.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |