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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 550.00 | 165.00 | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 633.00 | 167 653.00 | 33 980.00 | 201 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 294.00 | 240 595.00 | 115 700.00 | 356 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 589.00 | 434 836.00 | 229 753.00 | 664 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 795.00 | 392.00 | 178 404.00 | 178 795.00 |
BZ Autres créances | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
CF Disponibilités | 229 887.00 | | 229 887.00 | 229 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 286.00 | 392.00 | 561 894.00 | 562 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 875.00 | 435 228.00 | 791 647.00 | 1 226 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DH Report à nouveau | -132 998.00 | | | -132 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 573.00 | | | 94 573.00 |
DL TOTAL (I) | 214 573.00 | | | 214 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 074.00 | | | 150 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 456.00 | | | 172 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 194 756.00 | | | 194 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 074.00 | | | 577 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 647.00 | | | 791 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 790.00 | | | 524 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 392.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 392.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 074.00 | 150 074.00 | | 150 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 756.00 | 194 756.00 | | 194 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 131.00 | 5 847.00 | 24 557.00 | 58 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 042.00 | 312 773.00 | 269.00 | 313 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 074.00 | 524 790.00 | 24 557.00 | 577 074.00 |