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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 659.00 | 235.00 | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
AP Constructions | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 833.00 | 201 019.00 | 70 814.00 | 271 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 858.00 | 288 610.00 | 116 248.00 | 404 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 541.00 | 519 327.00 | 347 214.00 | 866 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 704.00 | | 262 704.00 | 262 704.00 |
BZ Autres créances | 213 863.00 | | 213 863.00 | 213 863.00 |
CF Disponibilités | 55 949.00 | | 55 949.00 | 55 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 983.00 | | 588 983.00 | 588 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 524.00 | 519 327.00 | 936 197.00 | 1 455 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 683.00 | | | -70 683.00 |
DL TOTAL (I) | 187 071.00 | | | 187 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 537.00 | | | 145 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 445.00 | | | 241 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 126.00 | | | 749 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 197.00 | | | 936 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 644.00 | | | 575 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 455.00 | 45 872.00 | | 473 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 455.00 | 45 872.00 | | 473 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 537.00 | 145 537.00 | | 145 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 445.00 | 241 445.00 | | 241 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 777.00 | 30 295.00 | 128 539.00 | 203 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476 864.00 | 476 864.00 | | 476 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 133.00 | 476 864.00 | 269.00 | 477 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 126.00 | 575 644.00 | 128 539.00 | 749 126.00 |