| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
AP Constructions | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 497.00 | 244 193.00 | 47 305.00 | 291 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 630.00 | 337 723.00 | 107 907.00 | 445 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 981.00 | 611 849.00 | 315 132.00 | 926 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
BZ Autres créances | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
CF Disponibilités | 236 127.00 | | 236 127.00 | 236 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 565.00 | | 427 565.00 | 427 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 546.00 | 611 849.00 | 742 697.00 | 1 354 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DH Report à nouveau | -213 171.00 | | | -213 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 700.00 | | | 179 700.00 |
DL TOTAL (I) | 224 283.00 | | | 224 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 792.00 | | | 290 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 937.00 | | | 89 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 029.00 | | | 136 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 414.00 | | | 518 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 697.00 | | | 742 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 414.00 | | | 518 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 068.00 | 43 782.00 | | 568 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 173.00 | 43 782.00 | | 560 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 937.00 | 89 937.00 | | 89 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 792.00 | 290 792.00 | | 290 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 029.00 | 136 029.00 | | 136 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 414.00 | 518 414.00 | | 518 414.00 |