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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
AH Fonds commercial | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
AP Constructions | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 614.00 | 221 897.00 | 60 717.00 | 282 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 798.00 | 316 237.00 | 108 560.00 | 424 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 265.00 | 568 068.00 | 329 198.00 | 897 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 153.00 | | 76 153.00 | 76 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 918.00 | | 118 918.00 | 118 918.00 |
BZ Autres créances | 154 612.00 | | 154 612.00 | 154 612.00 |
CF Disponibilités | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 306.00 | | 564 306.00 | 564 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 571.00 | 568 068.00 | 893 503.00 | 1 461 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DG Autres réserves | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
DH Report à nouveau | -70 683.00 | | | -70 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 488.00 | | | -142 488.00 |
DL TOTAL (I) | 44 583.00 | | | 44 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 403.00 | | | 433 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 558.00 | | | 184 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 156 711.00 | | | 156 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 920.00 | | | 848 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 503.00 | | | 893 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 920.00 | | | 715 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 327.00 | 48 742.00 | | 519 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 659.00 | 236.00 | | 7 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 667.00 | 48 506.00 | | 511 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 592.00 | 72 592.00 | | 72 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 558.00 | 184 558.00 | | 184 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 711.00 | 156 711.00 | | 156 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 403.00 | 300 403.00 | 75 410.00 | 433 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 744.00 | 274 744.00 | | 274 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 013.00 | 274 744.00 | 269.00 | 275 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 920.00 | 715 920.00 | 75 410.00 | 848 920.00 |