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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 118.00 | 243 918.00 | 1 200.00 | 245 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 11 800.00 | 129.00 | 11 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 455.00 | 76 884.00 | 55 571.00 | 132 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 814.00 | 60 765.00 | 43 049.00 | 103 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | 13 158.00 | 13 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 474.00 | 393 368.00 | 114 107.00 | 507 474.00 |
BP En cours de production de services | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 657.00 | 25 008.00 | 215 648.00 | 240 657.00 |
BZ Autres créances | 88 428.00 | | 88 428.00 | 88 428.00 |
CF Disponibilités | 167 450.00 | | 167 450.00 | 167 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | 20 011.00 | 20 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 424.00 | 25 008.00 | 502 415.00 | 527 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 898.00 | 418 376.00 | 616 522.00 | 1 034 898.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 230 328.00 | 262 084.00 | | 230 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 404.00 | 48 243.00 | | -5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 279 924.00 | 365 328.00 | | 279 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 967.00 | 37 114.00 | | 101 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 879.00 | 39 830.00 | | 32 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 295.00 | 33 941.00 | | 22 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 994.00 | 69 025.00 | | 35 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 047.00 | 110 686.00 | | 116 047.00 |
EA Autres dettes | 27 416.00 | 3 717.00 | | 27 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 598.00 | 294 313.00 | | 336 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 522.00 | 659 641.00 | | 616 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 823.00 | 6 000.00 | 592 823.00 | 586 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 823.00 | 6 000.00 | 592 823.00 | 586 823.00 |
FM Production stockée | | | 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 85.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 141.00 | | | 26 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201.00 | 2 230.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 489.00 | 2 315.00 | | 26 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 511.00 | -2 315.00 | | 43 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | 7 925.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 578.00 | 706 579.00 | | 677 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 982.00 | 658 336.00 | | 682 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 404.00 | 48 243.00 | | -5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 869.00 | | 18 747.00 | 497 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 142.00 | 507 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 918.00 | 257 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224.00 | 236 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 502.00 | | 464.00 | 265 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 418.00 | | 18 075.00 | 218 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 208.00 | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 349.00 | 26 961.00 | 8 942.00 | 375 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 302.00 | 335.00 | 8 918.00 | 264 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 047.00 | 26 626.00 | 24.00 | 111 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 505.00 | 4 595.00 | 3 092.00 | 23 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 505.00 | 4 595.00 | 3 092.00 | 23 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 505.00 | 4 595.00 | 3 092.00 | 23 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 595.00 | 3 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 889.00 | 20 889.00 | | 20 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 416.00 | 27 416.00 | | 27 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
UX Autres créances clients | 209 295.00 | | | 209 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
VB T. V. A. | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VC Groupe et associés | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 955.00 | 24 652.00 | 77 303.00 | 101 955.00 |
VI Groupe et associés | 32 879.00 | 32 879.00 | | 32 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 831.00 | | | 83 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
VP Divers | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 254.00 | 349 096.00 | 13 158.00 | 362 254.00 |
VW T.V.A. | 43 363.00 | 43 363.00 | | 43 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 303.00 | 237 000.00 | 77 303.00 | 314 303.00 |