| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 982.00 | 2 048.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 191 200.00 | 25 537.00 | 165 663.00 | 191 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 591.00 | 13 092.00 | 2 499.00 | 15 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 208.00 | 106 963.00 | 29 244.00 | 136 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 378.00 | 92 471.00 | 35 907.00 | 128 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 365.00 | 239 046.00 | 252 319.00 | 491 365.00 |
BP En cours de production de services | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 447.00 | 34 615.00 | 246 832.00 | 281 447.00 |
BZ Autres créances | 70 016.00 | | 70 016.00 | 70 016.00 |
CF Disponibilités | 420 794.00 | | 420 794.00 | 420 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 061.00 | | 31 061.00 | 31 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 458.00 | 34 615.00 | 777 843.00 | 812 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 823.00 | 273 661.00 | 1 030 162.00 | 1 303 823.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 038.00 | 144 924.00 | | 161 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 149.00 | 256 114.00 | | 55 149.00 |
DL TOTAL (I) | 271 187.00 | 456 038.00 | | 271 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 982.00 | 327 824.00 | | 267 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 372.00 | 22 164.00 | | 171 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 627.00 | 54 635.00 | | 2 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 847.00 | 82 716.00 | | 114 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 246.00 | 198 298.00 | | 162 246.00 |
EA Autres dettes | 8 170.00 | 7 222.00 | | 8 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 731.00 | 115 112.00 | | 31 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 976.00 | 807 971.00 | | 758 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 162.00 | 1 264 009.00 | | 1 030 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 266.00 | | 893 266.00 | 893 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 266.00 | | 893 266.00 | 893 266.00 |
FM Production stockée | | | 8.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 336.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 459 857.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 243 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 703 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | 337.00 | | 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 394 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 395 058.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 308 718.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 788.00 | -1 467.00 | | 6 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 431.00 | 1 507 073.00 | | 993 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 283.00 | 1 250 959.00 | | 938 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 149.00 | 256 114.00 | | 55 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 256 114.00 | | | 256 114.00 |