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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 200.00 | | 191 200.00 | 191 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 208.00 | 91 476.00 | 44 732.00 | 136 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 378.00 | 75 624.00 | 52 754.00 | 128 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 673.00 | 179 029.00 | 305 644.00 | 484 673.00 |
BP En cours de production de services | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 999.00 | 32 889.00 | 273 110.00 | 305 999.00 |
BZ Autres créances | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
CF Disponibilités | 561 112.00 | | 561 112.00 | 561 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 286.00 | | 26 286.00 | 26 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 254.00 | 32 889.00 | 958 365.00 | 991 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 927.00 | 211 918.00 | 1 264 009.00 | 1 475 927.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 924.00 | 230 328.00 | | 144 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 114.00 | -5 404.00 | | 256 114.00 |
DL TOTAL (I) | 456 038.00 | 279 924.00 | | 456 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 824.00 | 101 967.00 | | 327 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 164.00 | 32 879.00 | | 22 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 635.00 | 22 295.00 | | 54 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 35 994.00 | | 82 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 298.00 | 116 047.00 | | 198 298.00 |
EA Autres dettes | 7 222.00 | 27 416.00 | | 7 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 112.00 | | | 115 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 971.00 | 336 598.00 | | 807 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 009.00 | 616 522.00 | | 1 264 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 749.00 | | 666 749.00 | 666 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 749.00 | | 666 749.00 | 666 749.00 |
FM Production stockée | | | -1 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 319.00 | |
GE Autres charges | | | 13 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 857.00 | 70 000.00 | | 459 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 703 776.00 | 70 000.00 | | 703 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 147.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 721.00 | 26 141.00 | | 394 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 058.00 | 26 489.00 | | 395 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 718.00 | 43 511.00 | | 308 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -133.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 073.00 | 677 578.00 | | 1 507 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 959.00 | 682 982.00 | | 1 250 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 114.00 | -5 404.00 | | 256 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 474.00 | | 221 117.00 | 507 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 918.00 | 484 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 243 918.00 | 203 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 048.00 | | 190 000.00 | 257 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 269.00 | | 28 317.00 | 236 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 158.00 | | 2 800.00 | 14 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 368.00 | 29 580.00 | 243 919.00 | 393 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 719.00 | 129.00 | 243 919.00 | 255 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 649.00 | 29 451.00 | | 137 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 008.00 | 23 319.00 | 15 438.00 | 25 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 008.00 | 23 319.00 | 15 438.00 | 25 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 008.00 | 23 319.00 | 15 438.00 | 25 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 319.00 | 15 439.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 243 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 989.00 | 60 989.00 | | 60 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 112.00 | 115 112.00 | | 115 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 266 831.00 | 266 831.00 | | 266 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VC Groupe et associés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 812.00 | 59 992.00 | 233 506.00 | 327 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 250.00 | | | 253 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
VP Divers | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 077.00 | 418 119.00 | 15 958.00 | 434 077.00 |
VW T.V.A. | 47 261.00 | 47 261.00 | | 47 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 336.00 | 485 516.00 | 233 506.00 | 753 336.00 |