| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 1 992.00 | 1 038.00 | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 191 200.00 | 37 509.00 | 153 691.00 | 191 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 731.00 | 14 693.00 | 10 037.00 | 24 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 232.00 | 95 694.00 | 57 539.00 | 153 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 537.00 | 108 894.00 | 30 643.00 | 139 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 688.00 | 258 782.00 | 269 906.00 | 528 688.00 |
BP En cours de production de services | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 445.00 | 11 949.00 | 286 496.00 | 298 445.00 |
BZ Autres créances | 249 269.00 | | 249 269.00 | 249 269.00 |
CF Disponibilités | 175 020.00 | | 175 020.00 | 175 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 707.00 | | 31 707.00 | 31 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 144.00 | 11 949.00 | 744 195.00 | 756 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 832.00 | 270 731.00 | 1 014 102.00 | 1 284 832.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 161 038.00 | 161 038.00 | | 161 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 997.00 | 55 149.00 | | 39 997.00 |
DL TOTAL (I) | 256 035.00 | 271 187.00 | | 256 035.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 452.00 | 267 982.00 | | 479 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 171 372.00 | | 1 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 327.00 | 2 627.00 | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 693.00 | 114 847.00 | | 89 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 980.00 | 162 246.00 | | 177 980.00 |
EA Autres dettes | 4 986.00 | 8 170.00 | | 4 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 067.00 | 758 976.00 | | 755 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 102.00 | 1 030 162.00 | | 1 014 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 533.00 | 756 349.00 | | 522 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 467.00 | | 838 467.00 | 838 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 467.00 | | 838 467.00 | 838 467.00 |
FM Production stockée | | | -7 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 446.00 | 87 265.00 | | 64 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 739.00 | 477.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 610.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 776.00 | 610.00 | | 16 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 276.00 | -610.00 | | -1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 986.00 | 6 788.00 | | 8 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 684.00 | 993 431.00 | | 939 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 688.00 | 938 283.00 | | 899 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 997.00 | 55 149.00 | | 39 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 365.00 | | 80 295.00 | 491 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 973.00 | 528 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 973.00 | 292 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 821.00 | | 9 140.00 | 209 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 586.00 | | 71 156.00 | 264 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 958.00 | | | 16 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 509.00 | 37 539.00 | 29 775.00 | 213 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | 2 611.00 | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 435.00 | 34 928.00 | 29 775.00 | 199 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 537.00 | 11 972.00 | | 25 537.00 |
6T Sur comptes clients | 34 615.00 | | 22 666.00 | 34 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 152.00 | 11 972.00 | 22 666.00 | 60 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 152.00 | 14 972.00 | 22 666.00 | 60 152.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 693.00 | 89 693.00 | | 89 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 921.00 | 33 921.00 | | 33 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 886.00 | 75 886.00 | | 75 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 284 106.00 | 284 106.00 | | 284 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VC Groupe et associés | 231 739.00 | 231 739.00 | | 231 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 437.00 | 248 230.00 | 215 477.00 | 479 437.00 |
VI Groupe et associés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 379.00 | 579 421.00 | 15 958.00 | 595 379.00 |
VW T.V.A. | 53 536.00 | 53 536.00 | | 53 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 740.00 | 522 533.00 | 215 477.00 | 753 740.00 |