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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
AP Constructions | 1 214 827.00 | 697 968.00 | 516 858.00 | 1 214 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 652.00 | 23 165.00 | 487.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 487.00 | 2 331.00 | 1 156.00 | 3 487.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 019.00 | 723 464.00 | 956 555.00 | 1 680 019.00 |
BT Marchandises | 705 875.00 | 22 335.00 | 683 540.00 | 705 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BZ Autres créances | 41 658.00 | | 41 658.00 | 41 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CF Disponibilités | 159 675.00 | | 159 675.00 | 159 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 911.00 | 22 335.00 | 1 025 576.00 | 1 047 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 727 930.00 | 745 799.00 | 1 982 131.00 | 2 727 930.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 032.00 | 38 856.00 | | 39 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 799.00 | 798 799.00 | | 798 799.00 |
DH Report à nouveau | -56 434.00 | -57 300.00 | | -56 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 160.00 | 866.00 | | 37 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 136.00 | 8 951.00 | | 4 136.00 |
DL TOTAL (I) | 826 577.00 | 794 057.00 | | 826 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 362.00 | 651 098.00 | | 559 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 174.00 | 309 810.00 | | 295 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 570.00 | 301 206.00 | | 218 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 313.00 | 72 476.00 | | 80 313.00 |
EA Autres dettes | 2 136.00 | 2 911.00 | | 2 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 555.00 | 1 337 500.00 | | 1 155 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 131.00 | 2 131 557.00 | | 1 982 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 520.00 | | 1 249.00 | 1 679 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 680 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 241 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 717.00 | | 1 249.00 | 1 240 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 567.00 | 105 897.00 | | 617 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 567.00 | 105 897.00 | | 617 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 570.00 | 218 570.00 | | 218 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 566.00 | 548 566.00 | | 548 566.00 |
VI Groupe et associés | 294 843.00 | 294 843.00 | | 294 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 255.00 | | | 80 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VP Divers | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
VW T.V.A. | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 555.00 | 1 155 555.00 | | 1 155 555.00 |