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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
AP Constructions | 1 249 955.00 | 797 670.00 | 452 285.00 | 1 249 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 652.00 | 23 552.00 | 99.00 | 23 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | 2 541.00 | 3 030.00 | 5 571.00 |
BF Prêts | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 058.00 | 823 764.00 | 900 294.00 | 1 724 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BT Marchandises | 660 439.00 | 22 335.00 | 638 104.00 | 660 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 892.00 | | 11 892.00 | 11 892.00 |
BZ Autres créances | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CF Disponibilités | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 978.00 | 22 335.00 | 943 643.00 | 965 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 036.00 | 846 099.00 | 1 843 938.00 | 2 690 036.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 798 799.00 | 798 799.00 | | 798 799.00 |
DH Report à nouveau | -19 275.00 | -56 434.00 | | -19 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010.00 | 37 160.00 | | 1 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 631.00 | 4 136.00 | | 631.00 |
DL TOTAL (I) | 824 082.00 | 826 577.00 | | 824 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 165.00 | 559 362.00 | | 501 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 619.00 | 295 174.00 | | 194 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 601.00 | 218 570.00 | | 230 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 819.00 | 80 313.00 | | 90 819.00 |
EA Autres dettes | 2 651.00 | 2 136.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 855.00 | 1 155 555.00 | | 1 019 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 938.00 | 1 982 131.00 | | 1 843 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 619.00 | | | 194 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 019.00 | | 50 200.00 | 1 680 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 1 724 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 113.00 | 1 279 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 966.00 | | 43 325.00 | 1 241 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 724.00 | | 6 875.00 | 1 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 464.00 | 105 326.00 | 5 026.00 | 723 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 464.00 | 105 326.00 | 5 026.00 | 723 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 601.00 | 230 601.00 | | 230 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UP Prêts | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 811.00 | 77 477.00 | 226 510.00 | 472 811.00 |
VI Groupe et associés | 194 327.00 | 194 327.00 | | 194 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VP Divers | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 857.00 | 92 857.00 | | 92 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 855.00 | 624 522.00 | 226 510.00 | 1 019 855.00 |