| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
AP Constructions | 879 338.00 | 775 105.00 | 104 233.00 | 879 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 253.00 | 17 474.00 | 779.00 | 18 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 819.00 | 1 215.00 | 6 604.00 | 7 819.00 |
BF Prêts | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 790.00 | 793 794.00 | 554 996.00 | 1 348 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
BT Marchandises | 413 648.00 | 22 335.00 | 391 313.00 | 413 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BZ Autres créances | 44 663.00 | | 44 663.00 | 44 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 263.00 | | 110 263.00 | 110 263.00 |
CF Disponibilités | 119 271.00 | | 119 271.00 | 119 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 883.00 | 22 335.00 | 693 548.00 | 715 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 673.00 | 816 129.00 | 1 248 544.00 | 2 064 673.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 032.00 | 39 032.00 | | 39 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 534.00 | 798 799.00 | | 780 534.00 |
DH Report à nouveau | | -19 275.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 001.00 | 1 010.00 | | -195 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 339.00 | 631.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | 628 790.00 | 824 082.00 | | 628 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 083.00 | 501 165.00 | | 257 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 249.00 | 194 619.00 | | 64 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 941.00 | 231 042.00 | | 199 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 887.00 | 90 819.00 | | 94 887.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 2 651.00 | | 3 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 754.00 | 1 020 296.00 | | 619 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 544.00 | 1 844 379.00 | | 1 248 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 754.00 | 624 522.00 | | 619 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 058.00 | | 84 500.00 | 1 724 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 459 768.00 | 1 348 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 458 268.00 | 905 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 330.00 | | | 436 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 178.00 | | 84 500.00 | 1 279 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 764.00 | 76 665.00 | 106 635.00 | 823 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 764.00 | 76 665.00 | 106 635.00 | 823 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 941.00 | 199 941.00 | | 199 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 825.00 | 42 825.00 | | 42 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
UP Prêts | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UX Autres créances clients | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 167.00 | 136 167.00 | | 136 167.00 |
VI Groupe et associés | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 583.00 | | | 342 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VW T.V.A. | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 754.00 | 619 754.00 | | 619 754.00 |